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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 069.00 | 23 660.00 | 12 410.00 | 36 069.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 828.00 | 23 660.00 | 27 169.00 | 50 828.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
110 Total général Actif | 58 133.00 | 23 660.00 | 34 474.00 | 58 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 893.00 | 41 587.00 | | 33 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 645.00 | 41 587.00 | | 39 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 794.00 | 3 915.00 | | 2 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | 108.00 | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 15 080.00 | 14 260.00 | | 15 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 999.00 | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 732.00 | 12 331.00 | | 10 732.00 |
252 Charges sociales | 7 821.00 | 7 350.00 | | 7 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 738.00 | 3 400.00 | | 3 738.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 190.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 002.00 | 43 554.00 | | 42 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 357.00 | -1 967.00 | | -2 357.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 245.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 576.00 | -2 201.00 | | -2 576.00 |