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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 367.00 | 290.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 413 594.00 | | 413 594.00 | 413 594.00 |
AP Constructions | 48 511.00 | 43 712.00 | 4 799.00 | 48 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 091.00 | 60 524.00 | 14 566.00 | 75 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 078.00 | 229 879.00 | 64 198.00 | 294 078.00 |
AX Avances et acomptes | 287 120.00 | | 287 120.00 | 287 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 004.00 | 334 483.00 | 2 446 520.00 | 2 781 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 600.00 | 18 363.00 | 5 237.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 059.00 | 48 868.00 | 2 344 191.00 | 2 393 059.00 |
BZ Autres créances | 1 747 490.00 | | 1 747 490.00 | 1 747 490.00 |
CF Disponibilités | 168 324.00 | | 168 324.00 | 168 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 794.00 | 67 231.00 | 4 267 562.00 | 4 334 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 798.00 | 401 714.00 | 6 714 082.00 | 7 115 798.00 |
CU Autres participations | 1 647 318.00 | | 1 647 318.00 | 1 647 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 400.00 | 412 400.00 | | 412 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 240.00 | 34 931.00 | | 41 240.00 |
DG Autres réserves | 1 469 523.00 | 1 466 826.00 | | 1 469 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 095.00 | 409 033.00 | | 700 095.00 |
DK Provisions réglementées | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 915.00 | 2 370 848.00 | | 2 670 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 690.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 711.00 | 171 464.00 | | 163 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 711.00 | 248 154.00 | | 163 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 838.00 | 57 029.00 | | 37 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 069.00 | 1 149 622.00 | | 1 449 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 564.00 | 665 035.00 | | 560 564.00 |
EA Autres dettes | 970 361.00 | 88 100.00 | | 970 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 584.00 | 368 279.00 | | 727 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 456.00 | 2 328 067.00 | | 3 879 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 083.00 | 4 947 070.00 | | 6 714 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 809 139.00 | | 5 809 139.00 | 5 809 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 139.00 | | 5 809 139.00 | 5 809 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 366.00 | 13 961.00 | | 8 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 366.00 | 13 961.00 | | 8 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -75.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 378.00 | 5 040.00 | | 41 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 413.00 | 92 024.00 | | 41 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 047.00 | -78 063.00 | | -33 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 361.00 | 88 100.00 | | 102 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 163.00 | 6 431 050.00 | | 6 538 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 068.00 | 6 022 016.00 | | 5 838 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 095.00 | 409 033.00 | | 700 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 188.00 | | 1 095 359.00 | 1 719 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 545.00 | 2 781 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 545.00 | 704 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 594.00 | | 658.00 | 413 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 978.00 | | 313 368.00 | 424 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 616.00 | | 781 332.00 | 880 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 290.00 | 35 738.00 | 33 545.00 | 332 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 290.00 | 35 370.00 | 33 545.00 | 332 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 154.00 | 121 142.00 | 205 585.00 | 248 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 356.00 | 121 142.00 | 205 585.00 | 273 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 069.00 | 1 449 069.00 | | 1 449 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 584.00 | 727 584.00 | | 727 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 693.00 | 2 342 693.00 | | 2 342 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 791.00 | 1 514 791.00 | | 1 514 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 838.00 | 16 811.00 | 21 027.00 | 37 838.00 |
VI Groupe et associés | 970 361.00 | 970 361.00 | | 970 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 500.00 | 4 142 870.00 | 14 630.00 | 4 157 500.00 |
VW T.V.A. | 280 996.00 | 280 996.00 | | 280 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 417.00 | 3 724 386.00 | 21 027.00 | 3 745 417.00 |