| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 114.00 | 4 076.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 981.00 | 1 219.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 388.00 | 3 810.00 | 13 578.00 | 17 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 864.00 | 10 271.00 | 50 593.00 | 60 864.00 |
BT Marchandises | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 669.00 | | 233 669.00 | 233 669.00 |
BZ Autres créances | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 487.00 | | 337 487.00 | 337 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 351.00 | 10 271.00 | 388 080.00 | 398 351.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 086.00 | | | 314 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 080.00 | | | 388 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 897.00 | | | 265 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 349.00 | | 18.00 | 52 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 112.00 | 26 616.00 | 60 864.00 | -35 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -35 112.00 | 26 616.00 | 59 700.00 | -35 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 18.00 | 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -35 112.00 | | | -35 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688.00 | 2 199.00 | 26 616.00 | 34 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 208.00 | 2 199.00 | 26 616.00 | 34 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 227.00 | 16 038.00 | 48 189.00 | 64 227.00 |
VI Groupe et associés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 666.00 | 256 666.00 | | 256 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 086.00 | 265 897.00 | 48 189.00 | 314 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
YT Sous‐traitance | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587.00 | | | 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |