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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 222 501.00 | 214 564.00 | 7 937.00 | 222 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 505.00 | 63 603.00 | 38 902.00 | 102 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 572.00 | 99 423.00 | 33 150.00 | 132 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 216.00 | 383 045.00 | 279 171.00 | 662 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CF Disponibilités | 389 801.00 | | 389 801.00 | 389 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 448.00 | | 506 448.00 | 506 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 665.00 | 383 045.00 | 785 619.00 | 1 168 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 848.00 | 281 305.00 | | 214 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 553.00 | 133 543.00 | | 268 553.00 |
DL TOTAL (I) | 491 650.00 | 423 098.00 | | 491 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 262.00 | 300 425.00 | | 32 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 143.00 | 301 417.00 | | 145 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 65 513.00 | | 38 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 904.00 | 44 565.00 | | 71 904.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 9 090.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 969.00 | 721 010.00 | | 293 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 619.00 | 1 144 108.00 | | 785 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 721.00 | | 44 495.00 | 617 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 456.00 | | | 200 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 083.00 | | 44 495.00 | 413 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 196.00 | 19 849.00 | | 363 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 740.00 | 19 849.00 | | 357 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 262.00 | 13 310.00 | 18 952.00 | 32 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 163.00 | | | 308 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653.00 | 34 471.00 | 4 182.00 | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 969.00 | 275 017.00 | 18 952.00 | 293 969.00 |