| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 72.00 | 212.00 | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 435.00 | 1 659.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 892.00 | 1 506.00 | 10 385.00 | 11 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
BT Marchandises | | 93 964.00 | -93 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 898.00 | 9 199.00 | 822 698.00 | 831 898.00 |
BZ Autres créances | 633 578.00 | | 633 578.00 | 633 578.00 |
CF Disponibilités | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 313.00 | 103 163.00 | 1 478 151.00 | 1 581 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 205.00 | 104 669.00 | 1 488 536.00 | 1 593 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 130 470.00 | 565 592.00 | | 130 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 746.00 | -35 123.00 | | 164 746.00 |
DL TOTAL (I) | 336 466.00 | 571 720.00 | | 336 466.00 |
DP Provisions pour risques | 35 812.00 | 23 650.00 | | 35 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 812.00 | 23 650.00 | | 35 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 280 552.00 | | 182 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 659.00 | 699 419.00 | | 832 659.00 |
EA Autres dettes | 100 965.00 | 7 090.00 | | 100 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 258.00 | 994 115.00 | | 1 116 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 536.00 | 1 589 485.00 | | 1 488 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 576 505.00 | | 3 576 505.00 | 3 576 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 505.00 | | 3 576 505.00 | 3 576 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 903.00 | 6 548.00 | | 38 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 553.00 | 6 548.00 | | 62 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | 6.00 | | 15 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 169.00 | 6.00 | | 51 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 384.00 | 6 542.00 | | 11 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 038.00 | 3 494 615.00 | | 3 665 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 292.00 | 3 529 738.00 | | 3 500 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 746.00 | -35 123.00 | | 164 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 11 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 1 094.00 | 12.00 | 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 1 087.00 | | 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 650.00 | 35 812.00 | 23 650.00 | 23 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 712.00 | 96 738.00 | 6 287.00 | 12 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | 96 738.00 | 6 287.00 | 12 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 142.00 | 617 142.00 | | 617 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
UX Autres créances clients | 831 898.00 | 831 898.00 | | 831 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 523.00 | 490 523.00 | | 490 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 476.00 | 1 465 476.00 | | 1 465 476.00 |
VW T.V.A. | 215 517.00 | 215 517.00 | | 215 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 258.00 | 1 116 258.00 | | 1 116 258.00 |