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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 591 066.00 | 577 096.00 | 13 970.00 | 591 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 421.00 | 697 373.00 | 159 048.00 | 856 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 383.00 | 1 376 506.00 | 265 878.00 | 1 642 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 353.00 | 31 990.00 | 983 362.00 | 1 015 353.00 |
BZ Autres créances | 543 437.00 | | 543 437.00 | 543 437.00 |
CF Disponibilités | 183 837.00 | | 183 837.00 | 183 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 203.00 | 31 990.00 | 1 801 212.00 | 1 833 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 586.00 | 1 408 496.00 | 2 067 090.00 | 3 475 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
CU Autres participations | 39 190.00 | 6 000.00 | 33 190.00 | 39 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 201 320.00 | 95 281.00 | | 201 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 329.00 | 156 038.00 | | -119 329.00 |
DL TOTAL (I) | 279 991.00 | 449 320.00 | | 279 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 929.00 | 551 341.00 | | 445 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 549 320.00 | | 189 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 669.00 | 583 240.00 | | 525 669.00 |
EA Autres dettes | 625 740.00 | 490 146.00 | | 625 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 099.00 | 2 174 046.00 | | 1 787 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 090.00 | 2 623 366.00 | | 2 067 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 818.00 | 1 875 263.00 | | 1 473 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | 697.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 361 819.00 | | 5 361 819.00 | 5 361 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 819.00 | | 5 361 819.00 | 5 361 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 157.00 | 231 221.00 | | 238 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 798.00 | 12 880.00 | | 41 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 594.00 | 33 415.00 | | 14 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 594.00 | 33 415.00 | | 14 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 205.00 | -20 535.00 | | 27 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 945.00 | 5 434 746.00 | | 5 835 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 274.00 | 5 278 707.00 | | 5 955 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 329.00 | 156 038.00 | | -119 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 263.00 | 153 434.00 | | 186 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 630.00 | | 82 264.00 | 1 653 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 690.00 | 100 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 511.00 | 1 642 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 821.00 | 1 530 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 053.00 | | 21 129.00 | 1 547 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 300.00 | | 61 135.00 | 95 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 690.00 | 150 868.00 | 26 939.00 | 1 244 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 179.00 | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 593.00 | 150 689.00 | 26 939.00 | 1 233 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 864.00 | 1 250.00 | 1 123.00 | 31 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 605.00 | 1 396.00 | 1 123.00 | 39 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 605.00 | 1 396.00 | 1 123.00 | 39 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 1 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 920.00 | 200 920.00 | | 200 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 740.00 | 625 740.00 | | 625 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
UX Autres créances clients | 974 595.00 | 974 595.00 | | 974 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VB T. V. A. | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 075.00 | 129 794.00 | 313 281.00 | 443 075.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VP Divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 250.00 | 408 250.00 | | 408 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 924.00 | 1 643 924.00 | | 1 643 924.00 |
VW T.V.A. | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 099.00 | 1 473 818.00 | 313 281.00 | 1 787 099.00 |