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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 3 615.00 | 2 000.00 | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814.00 | 20 843.00 | 1 971.00 | 22 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 529.00 | 48 668.00 | 8 861.00 | 57 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 439.00 | 73 126.00 | 90 313.00 | 163 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 147.00 | 73 126.00 | 181 020.00 | 254 147.00 |
CU Autres participations | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
DH Report à nouveau | -31 340.00 | | | -31 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 030.00 | 9 360.00 | 13 263.00 | 77 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415.00 | 9 360.00 | 13 263.00 | 73 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 928.00 | 44 860.00 | 68.00 | 44 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 517.00 | 44 083.00 | | 44 517.00 |