| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 1 155 602.00 | 1 103 525.00 | 52 077.00 | 1 155 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 522.00 | 627 962.00 | 46 560.00 | 674 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 800.00 | 372 605.00 | 126 196.00 | 498 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 104.00 | 2 104 882.00 | 239 222.00 | 2 344 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 882 411.00 | | 882 411.00 | 882 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
BZ Autres créances | 212 122.00 | | 212 122.00 | 212 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 436.00 | | 1 433 436.00 | 1 433 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 540.00 | 2 104 882.00 | 1 672 657.00 | 3 777 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 370.00 | 140 822.00 | | 159 370.00 |
DG Autres réserves | 188 400.00 | 234 259.00 | | 188 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 92 739.00 | | 59.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 179.00 | 53 538.00 | | 44 179.00 |
DL TOTAL (I) | 515 208.00 | 644 557.00 | | 515 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 617.00 | 25 697.00 | | 7 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 603.00 | 100 674.00 | | 31 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 059.00 | 922 465.00 | | 939 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 345.00 | 158 966.00 | | 167 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 721.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 715.00 | 629.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 449.00 | 1 214 152.00 | | 1 157 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 657.00 | 1 858 709.00 | | 1 672 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 449.00 | 1 206 543.00 | | 1 157 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 602 936.00 | | 10 602 936.00 | 10 602 936.00 |
FD Production vendue biens | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
FG Production vendue services | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 813 709.00 | | 10 813 709.00 | 10 813 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 178 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 502.00 | 8 763.00 | | 11 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 637.00 | 23 548.00 | | 4 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 342.00 | 7 877.00 | | 54 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 979.00 | 31 424.00 | | 58 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 3 757.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 628.00 | 3 757.00 | | 45 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 351.00 | 27 667.00 | | 13 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 854.00 | 34 678.00 | | -23 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 973.00 | 10 336 552.00 | | 10 899 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 914.00 | 10 243 813.00 | | 10 899 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | 92 739.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 560.00 | | 53 572.00 | 2 335 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 14 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 028.00 | 2 344 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 983.00 | 2 329 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 126.00 | | 53 572.00 | 2 321 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 242.00 | 68 208.00 | 1 568.00 | 2 038 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 242.00 | 68 208.00 | 1 568.00 | 2 038 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 059.00 | 939 059.00 | | 939 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VI Groupe et associés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VP Divers | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 664.00 | 150 664.00 | | 150 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 048.00 | 359 743.00 | 305.00 | 360 048.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 449.00 | 1 157 449.00 | | 1 157 449.00 |