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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 3 314.00 | 1 075.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 912.00 | 77 642.00 | 9 270.00 | 86 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 201.00 | 80 956.00 | 231 245.00 | 312 201.00 |
BN En cours de production de biens | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BT Marchandises | 39 765.00 | 20 152.00 | 19 613.00 | 39 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 402.00 | 1 233.00 | 40 169.00 | 41 402.00 |
BZ Autres créances | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CF Disponibilités | 216 619.00 | | 216 619.00 | 216 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 206.00 | 21 385.00 | 453 820.00 | 475 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 407.00 | 102 341.00 | 685 066.00 | 787 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 466.00 | 119 358.00 | | 229 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 274.00 | 110 108.00 | | 54 274.00 |
DL TOTAL (I) | 291 990.00 | 237 716.00 | | 291 990.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 150 000.00 | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 12 800.00 | | 12 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 139.00 | 180 844.00 | | 164 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 21 620.00 | | 37 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 920.00 | 92 985.00 | | 26 920.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 21 918.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 076.00 | 480 166.00 | | 373 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 066.00 | 737 882.00 | | 685 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 937.00 | 299 322.00 | | 208 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 186.00 | 214 985.00 | | 102 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 312 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 86 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 200 000.00 | | 4 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | 14 985.00 | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 468.00 | 13 282.00 | 8 794.00 | 76 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 1 317.00 | 439.00 | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | 11 965.00 | 8 355.00 | 74 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 791.00 | 7 273.00 | 2 912.00 | 15 791.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 1 173.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 852.00 | 8 446.00 | 2 912.00 | 15 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | 8 446.00 | 2 912.00 | 35 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |