| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 608.00 | 72 720.00 | 57 888.00 | 130 608.00 |
AH Fonds commercial | 316 494.00 | | 316 494.00 | 316 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 608.00 | 403 991.00 | 40 618.00 | 444 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 646.00 | 476 710.00 | 420 936.00 | 897 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 489.00 | | 986 489.00 | 986 489.00 |
BZ Autres créances | 189 210.00 | | 189 210.00 | 189 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 040.00 | | 1 076 040.00 | 1 076 040.00 |
CF Disponibilités | 1 147 677.00 | | 1 147 677.00 | 1 147 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 318.00 | | 3 429 318.00 | 3 429 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 964.00 | 476 710.00 | 3 850 254.00 | 4 326 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 945 376.00 | 719 686.00 | | 945 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 011.00 | 1 425 546.00 | | 1 263 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 187.00 | 2 330 032.00 | | 2 393 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 715.00 | 81 648.00 | | 20 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 210 717.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 704.00 | 1 013 861.00 | | 613 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 437.00 | 372 319.00 | | 313 437.00 |
EA Autres dettes | 252 666.00 | 22 529.00 | | 252 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 143.00 | 148 394.00 | | 251 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 067.00 | 1 849 467.00 | | 1 457 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 254.00 | 4 179 499.00 | | 3 850 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 023.00 | | 4 051 023.00 | 4 051 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 023.00 | | 4 051 023.00 | 4 051 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 808.00 | 158.00 | | 40 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -158.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 396.00 | 546 815.00 | | 451 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 327.00 | 4 051 951.00 | | 4 117 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 316.00 | 2 626 404.00 | | 2 854 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 011.00 | 1 425 546.00 | | 1 263 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 871.00 | | 44 556.00 | 916 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 365.00 | 54 416.00 | 897 646.00 | 9 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 54 416.00 | 444 608.00 | 9 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 069.00 | | 12 033.00 | 435 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 907.00 | | 32 482.00 | 475 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 41.00 | 5 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 679.00 | 70 640.00 | 13 609.00 | 419 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 247.00 | 24 473.00 | | 48 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 433.00 | 46 167.00 | 13 609.00 | 371 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 704.00 | 613 704.00 | | 613 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 666.00 | 252 666.00 | | 252 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 143.00 | 251 143.00 | | 251 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 986 489.00 | 986 489.00 | | 986 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VC Groupe et associés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 044.00 | 1 211 044.00 | | 1 211 044.00 |
VW T.V.A. | 244 986.00 | 244 986.00 | | 244 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 067.00 | 1 457 067.00 | | 1 457 067.00 |