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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 655 530.00 | 355 530.00 | 300 000.00 | 655 530.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 634.00 | 355 530.00 | 300 104.00 | 655 634.00 |
CU Autres participations | 655 530.00 | 355 530.00 | 300 000.00 | 655 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DH Report à nouveau | 23 300.00 | 45 675.00 | | 23 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | -22 376.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 224 189.00 | 221 575.00 | | 224 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 46 409.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 26 143.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 915.00 | 82 552.00 | | 75 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 104.00 | 304 127.00 | | 300 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 740.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 093.00 | 210 253.00 | | 311 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 479.00 | 232 628.00 | | 308 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | -22 376.00 | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 530.00 | | | 355 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 530.00 | | | 355 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |