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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 15 339.00 | 3 717.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 888.00 | 98.00 | 213 790.00 | 213 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 7 608.00 | 1 260.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 520.00 | 126 214.00 | 80 305.00 | 206 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 234.00 | 149 260.00 | 312 973.00 | 462 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | 4 281.00 | 15 153.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 1 068 862.00 | | 1 068 862.00 | 1 068 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 560.00 | 4 281.00 | 1 252 279.00 | 1 256 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 794.00 | 153 541.00 | 1 565 252.00 | 1 718 794.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 14 511.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 249 860.00 | 251 129.00 | | 249 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 330.00 | 20 768.00 | | 99 330.00 |
DL TOTAL (I) | 574 739.00 | 496 409.00 | | 574 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 721.00 | 218 659.00 | | 187 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 3 792.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 326.00 | 948 981.00 | | 646 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 990.00 | 74 570.00 | | 106 990.00 |
EA Autres dettes | 47 936.00 | 38 250.00 | | 47 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 512.00 | 1 284 254.00 | | 990 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 252.00 | 1 780 664.00 | | 1 565 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 414.00 | | 33 820.00 | 428 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 533.00 | | 5 412.00 | 227 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 881.00 | | 15 509.00 | 199 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 12 900.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 141.00 | 19 120.00 | | 130 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 1 720.00 | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 423.00 | 17 400.00 | | 116 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 326.00 | 646 326.00 | | 646 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 722.00 | 47 100.00 | 140 622.00 | 187 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 055.00 | 184 155.00 | 2 900.00 | 187 055.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 513.00 | 849 891.00 | 140 622.00 | 990 513.00 |