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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 507.00 | 22 095.00 | 412.00 | 22 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 654.00 | 20 391.00 | 4 263.00 | 24 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 307.00 | 90 490.00 | 55 817.00 | 146 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 543.00 | 132 976.00 | 82 566.00 | 215 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 398.00 | 36 568.00 | 387 830.00 | 424 398.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 540.00 | | 662 540.00 | 662 540.00 |
CF Disponibilités | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 739.00 | 36 568.00 | 1 167 171.00 | 1 203 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 282.00 | 169 544.00 | 1 249 738.00 | 1 419 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 401 083.00 | 137.00 | | 401 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 547.00 | 600 946.00 | | 254 547.00 |
DL TOTAL (I) | 867 930.00 | 813 383.00 | | 867 930.00 |
DP Provisions pour risques | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 902.00 | 46 965.00 | | 30 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 926.00 | 112 301.00 | | 21 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 61 099.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 131.00 | 268 069.00 | | 260 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 564.00 | 488 434.00 | | 366 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 738.00 | 1 301 817.00 | | 1 249 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 657.00 | | 9 916.00 | 205 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 830.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 215 543.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 490.00 | | 6 262.00 | 31 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 307.00 | | 3 654.00 | 167 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 866.00 | 21 110.00 | | 111 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | 6 422.00 | | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 192.00 | 14 688.00 | | 96 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 755.00 | 16 634.00 | 821.00 | 20 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 755.00 | 16 634.00 | 821.00 | 20 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 755.00 | 31 877.00 | 821.00 | 20 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 877.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 380 545.00 | | | 380 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 902.00 | 16 644.00 | 14 258.00 | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 980.00 | 436 180.00 | 6 800.00 | 442 980.00 |
VW T.V.A. | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 564.00 | 352 306.00 | 14 258.00 | 366 564.00 |