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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 164.00 | 45 656.00 | 49 508.00 | 95 164.00 |
040 Immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 752.00 | 46 156.00 | 61 596.00 | 107 752.00 |
060 Stock marchandises | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
072 Créances – Autres | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
084 Disponibilités | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
110 Total général Actif | 229 509.00 | 46 156.00 | 183 354.00 | 229 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 533.00 | 180 225.00 | | 173 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 341.00 | 161 830.00 | | 159 341.00 |
230 Autres produits | 3 294.00 | 1 540.00 | | 3 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 168.00 | 343 595.00 | | 336 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 888.00 | 106 480.00 | | 114 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | -2 044.00 | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 201.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 507.00 | 88 479.00 | | 92 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 3 610.00 | | 4 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 242.00 | 80 111.00 | | 85 242.00 |
252 Charges sociales | 26 183.00 | 19 911.00 | | 26 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 925.00 | 8 559.00 | | 8 925.00 |
262 Autres charges | 1 629.00 | 1 110.00 | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 023.00 | 306 417.00 | | 332 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 145.00 | 37 177.00 | | 4 145.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 24.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | 200.00 | | 642.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 596.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 277.00 | 1 290.00 | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 5 189.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 047.00 | 30 328.00 | | 2 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 661 001.00 | | | 661 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 708.00 | | | 32 708.00 |