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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 8 569.00 | 13 563.00 | 22 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 133.00 | 8 569.00 | 62 563.00 | 71 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 670 296.00 | | 670 296.00 | 670 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 187.00 | | 677 187.00 | 677 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 320.00 | 8 569.00 | 739 750.00 | 748 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
DG Autres réserves | 456 520.00 | 456 520.00 | | 456 520.00 |
DH Report à nouveau | -18 556.00 | | | -18 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 884.00 | -18 556.00 | | -28 884.00 |
DL TOTAL (I) | 733 531.00 | 762 415.00 | | 733 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 864.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 1 272.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 219.00 | 6 816.00 | | 6 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 750.00 | 769 232.00 | | 739 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219.00 | 6 816.00 | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178.00 | 4 391.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 4 391.00 | | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591.00 | 6 891.00 | 9 700.00 | 16 591.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 456.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 2 697.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 7 862.00 | 10 052.00 | | 7 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 487.00 | 2 199.00 | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 1 360.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 1 816.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 311.00 | 28 305.00 | | 4 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621.00 | 2 385.00 | | 1 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 089.00 | 14 948.00 | | 12 089.00 |