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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 885 610.00 | 720 340.00 | 165 270.00 | 885 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 644.00 | 724 374.00 | 208 270.00 | 932 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
084 Disponibilités | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
110 Total général Actif | 1 068 803.00 | 724 374.00 | 344 429.00 | 1 068 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 392.00 | 245 665.00 | | 231 392.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 399.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 412.00 | 246 065.00 | | 231 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | 300.00 | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 107 071.00 | 95 453.00 | | 107 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 790.00 | 21 480.00 | | 19 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 298.00 | 40 661.00 | | 36 298.00 |
252 Charges sociales | 13 791.00 | 14 852.00 | | 13 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 052.00 | 54 452.00 | | 58 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 533.00 | 227 199.00 | | 233 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 120.00 | 18 866.00 | | -2 120.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 1 678.00 | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 071.00 | 17 188.00 | | -3 071.00 |