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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 547 963.00 | | 547 963.00 | 547 963.00 |
AP Constructions | 37 197.00 | 27 612.00 | 9 585.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 686.00 | 100 870.00 | 79 816.00 | 180 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 649.00 | 296 129.00 | 69 521.00 | 365 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 494.00 | 432 601.00 | 733 893.00 | 1 166 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
BZ Autres créances | 169 471.00 | | 169 471.00 | 169 471.00 |
CF Disponibilités | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 301.00 | | 475 301.00 | 475 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 795.00 | 432 601.00 | 1 209 194.00 | 1 641 795.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 374 091.00 | 374 091.00 | | 374 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 187.00 | 46 274.00 | | -172 187.00 |
DL TOTAL (I) | 236 003.00 | 454 465.00 | | 236 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 140.00 | 211 552.00 | | 729 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 475.00 | 250 938.00 | | 198 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 190.00 | 503 847.00 | | 973 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 194.00 | 958 312.00 | | 1 209 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 614.00 | | 2 109 614.00 | 2 109 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 614.00 | | 2 109 614.00 | 2 109 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 885.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 074.00 | 517 536.00 | | 2 196 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 261.00 | 471 261.00 | | 2 368 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 187.00 | 46 274.00 | | -172 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 615.00 | | 102 879.00 | 1 063 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 953.00 | | | 555 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 607.00 | | 102 879.00 | 494 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 716.00 | 46 885.00 | | 385 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 726.00 | 46 885.00 | | 377 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 140.00 | 729 140.00 | | 729 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 155 298.00 | 155 298.00 | | 155 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VC Groupe et associés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 962.00 | 334 307.00 | 12 655.00 | 346 962.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 668.00 | 937 668.00 | | 937 668.00 |