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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | 7 606.00 | 2 689.00 | 10 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 045.00 | 7 606.00 | 1 217 438.00 | 1 225 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 477.00 | | 933 477.00 | 933 477.00 |
BZ Autres créances | 849 497.00 | | 849 497.00 | 849 497.00 |
CF Disponibilités | 1 296 874.00 | | 1 296 874.00 | 1 296 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 049.00 | | 3 141 049.00 | 3 141 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 095.00 | 7 606.00 | 4 358 488.00 | 4 366 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 198.00 | | | 1 410 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 056.00 | | | 1 146 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 118.00 | | | 2 698 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 918.00 | | | 1 199 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 311.00 | | | 224 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 369.00 | | | 1 660 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 488.00 | | | 4 358 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 369.00 | | | 1 660 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 833.00 | | 2 504 833.00 | 2 504 833.00 |
FG Production vendue services | 1 019 206.00 | | 1 019 206.00 | 1 019 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 039.00 | | 3 524 039.00 | 3 524 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 634.00 | | | 400 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 410.00 | | | 3 613 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 354.00 | | | 2 467 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 056.00 | | | 1 146 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 678.00 | | 5 349.00 | 1 236 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 982.00 | 42 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 982.00 | 1 225 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 000.00 | | | 1 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | | 1 944.00 | 8 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 325.00 | | 3 405.00 | 56 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 630.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 630.00 | | 6 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 151.00 | 198 151.00 | | 198 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 592.00 | 1 237 592.00 | | 1 237 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
UX Autres créances clients | 933 477.00 | 933 477.00 | | 933 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 497.00 | 849 497.00 | | 849 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 828.00 | 1 844 176.00 | 42 653.00 | 1 886 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 370.00 | 1 660 370.00 | | 1 660 370.00 |