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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 824.00 | 5 674.00 | 32 150.00 | 37 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 194 222.00 | | 194 222.00 | 194 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 556.00 | 35 474.00 | 659 083.00 | 694 556.00 |
BZ Autres créances | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
CF Disponibilités | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 405.00 | | 478 405.00 | 478 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 961.00 | 35 474.00 | 1 137 487.00 | 1 172 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
CU Autres participations | 462 510.00 | 29 800.00 | 432 710.00 | 462 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 905 695.00 | 839 812.00 | | 905 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 501.00 | 65 883.00 | | 37 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 046.00 | 1 019 545.00 | | 1 057 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 578.00 | 75 100.00 | | 79 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 891.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 441.00 | 75 991.00 | | 80 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 487.00 | 1 095 536.00 | | 1 137 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 441.00 | 75 991.00 | | 80 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 730.00 | 88 580.00 | | 127 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 228.00 | 22 697.00 | | 90 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 501.00 | 65 883.00 | | 37 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 640.00 | | 72 976.00 | 727 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 060.00 | 656 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 060.00 | 694 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 37 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 848.00 | | 32 976.00 | 14 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 792.00 | | 40 000.00 | 712 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 5 055.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 5 055.00 | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 247 596.00 | 247 596.00 | | 247 596.00 |
VI Groupe et associés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 519.00 | 442 519.00 | | 442 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |