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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
CF Disponibilités | 981 937.00 | | 981 937.00 | 981 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 927.00 | | 1 107 927.00 | 1 107 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 925.00 | | 1 109 925.00 | 1 109 925.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 990 116.00 | 974 992.00 | | 990 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 623.00 | 15 124.00 | | 99 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 539.00 | 998 916.00 | | 1 098 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378.00 | 23 389.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386.00 | 23 397.00 | | 11 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 925.00 | 1 022 313.00 | | 1 109 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | 31 868.00 | | 27 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 490.00 | 59 585.00 | | 131 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 868.00 | 44 461.00 | | 31 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 623.00 | 15 124.00 | | 99 623.00 |