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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 90 347.00 | 6 595.00 | 83 752.00 | 90 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 982.00 | 6 595.00 | 97 387.00 | 103 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 775.00 | | 190 775.00 | 190 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 035.00 | 37 140.00 | 688 895.00 | 726 035.00 |
CF Disponibilités | 95 283.00 | | 95 283.00 | 95 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 092.00 | 37 140.00 | 974 952.00 | 1 012 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 074.00 | 43 735.00 | 1 072 339.00 | 1 116 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 862.00 | 71 199.00 | | 134 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 218.00 | 63 663.00 | | 17 218.00 |
DL TOTAL (I) | 960 880.00 | 943 662.00 | | 960 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 595.00 | 98 614.00 | | 92 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | 23 443.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 9 000.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 21 179.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 460.00 | 152 236.00 | | 111 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 339.00 | 1 095 898.00 | | 1 072 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 400.00 | 648.00 | | -7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 18 397.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 826.00 | 95 698.00 | | 83 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 608.00 | 32 035.00 | | 66 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 218.00 | 63 663.00 | | 17 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 667.00 | | 315.00 | 103 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 532.00 | | 315.00 | 103 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 2 701.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 2 701.00 | | 3 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 048.00 | 37 140.00 | | 35 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 048.00 | 37 140.00 | | 35 048.00 |
UG ‐ Financières | | 35 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 595.00 | 6 200.00 | 25 349.00 | 92 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 460.00 | 25 064.00 | 25 349.00 | 111 460.00 |