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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753 164.00 | 300 000.00 | 1 453 164.00 | 1 753 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 617.00 | 199 617.00 | | 199 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 112.00 | 329 518.00 | 2 594.00 | 332 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 075.00 | 829 135.00 | 1 495 940.00 | 2 325 075.00 |
BT Marchandises | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CF Disponibilités | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 155.00 | | 456 155.00 | 456 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 229.00 | 829 135.00 | 1 952 095.00 | 2 781 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 983 650.00 | 903 030.00 | | 983 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 798.00 | 80 620.00 | | -37 798.00 |
DL TOTAL (I) | 959 052.00 | 996 850.00 | | 959 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 696.00 | 567 005.00 | | 438 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 632.00 | 116 970.00 | | 98 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 664.00 | 328 482.00 | | 408 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 55 979.00 | | 47 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 043.00 | 1 068 436.00 | | 993 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 095.00 | 2 065 285.00 | | 1 952 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 944.00 | 950 307.00 | | 538 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 502.00 | | 1 572.00 | 2 323 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 164.00 | | | 1 753 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 191.00 | | 1 538.00 | 530 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 148.00 | | 35.00 | 40 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 860.00 | 1 275.00 | | 527 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 860.00 | 1 275.00 | | 527 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 664.00 | 335 639.00 | 73 025.00 | 408 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 696.00 | 57 622.00 | 381 074.00 | 438 696.00 |
VI Groupe et associés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 029.00 | 105 846.00 | 40 182.00 | 146 029.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 043.00 | 538 944.00 | 454 099.00 | 993 043.00 |