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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 374 725.00 | | 374 725.00 | 374 725.00 |
AN Terrains | 4 562.00 | 4 070.00 | 492.00 | 4 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 377.00 | 435 877.00 | 197 500.00 | 633 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 089.00 | 441 372.00 | 572 717.00 | 1 014 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 625.00 | | 199 625.00 | 199 625.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 694.00 | 154.00 | 100 540.00 | 100 694.00 |
CF Disponibilités | 1 974 541.00 | | 1 974 541.00 | 1 974 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 086.00 | 154.00 | 2 291 932.00 | 2 292 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 175.00 | 441 526.00 | 2 864 649.00 | 3 306 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 130.00 | 370 130.00 | | 370 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 974.00 | 522 747.00 | | 389 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 320.00 | 132 227.00 | | 308 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 437.00 | 1 062 117.00 | | 1 105 437.00 |
DP Provisions pour risques | 56 062.00 | 35 632.00 | | 56 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 062.00 | 35 632.00 | | 56 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642.00 | 13 876.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 016.00 | 46 589.00 | | 129 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 797.00 | 753 650.00 | | 1 382 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 042.00 | 95 042.00 | | 176 042.00 |
EA Autres dettes | 9 649.00 | 8 229.00 | | 9 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 150.00 | 917 386.00 | | 1 703 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 649.00 | 2 015 135.00 | | 2 864 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 951.00 | | 1 107 951.00 | 1 107 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 951.00 | | 1 107 951.00 | 1 107 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 430.00 | 35 632.00 | | 20 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 430.00 | 35 897.00 | | 20 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 430.00 | -35 897.00 | | -20 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 693.00 | 48 847.00 | | 106 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 996.00 | 904 743.00 | | 1 248 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 676.00 | 772 516.00 | | 940 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 320.00 | 132 227.00 | | 308 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 089.00 | | | 1 014 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 542.00 | | | 375 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 547.00 | | | 638 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 763.00 | 34 609.00 | | 406 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 946.00 | 34 609.00 | | 405 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 797.00 | 1 382 797.00 | | 1 382 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 514.00 | 219 514.00 | | 219 514.00 |
VW T.V.A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 353.00 | 1 702 353.00 | | 1 702 353.00 |