| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 445.00 | 50 482.00 | 17 963.00 | 68 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 904.00 | 94 298.00 | 398 606.00 | 492 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 882.00 | 144 780.00 | 834 102.00 | 978 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 335.00 | 50 422.00 | 3 587 913.00 | 3 638 335.00 |
BZ Autres créances | 938 293.00 | | 938 293.00 | 938 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 2 132 838.00 | | 2 132 838.00 | 2 132 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 507.00 | 50 422.00 | 6 703 084.00 | 6 753 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 389.00 | 195 202.00 | 7 537 186.00 | 7 732 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 858.00 | | | 331 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 668.00 | | | 2 202 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 786.00 | | | 1 146 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 312.00 | | | 3 996 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 324.00 | | | 2 047 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 860.00 | | | 825 860.00 |
EA Autres dettes | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 374.00 | | | 542 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 875.00 | | | 3 540 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 186.00 | | | 7 537 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 875.00 | | | 3 540 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 251 874.00 | | 13 251 874.00 | 13 251 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 874.00 | | 13 251 874.00 | 13 251 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 384 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 776.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 876 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 528.00 | | | 406 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 317.00 | | | 13 444 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 297 532.00 | | | 12 297 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 786.00 | | | 1 146 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 766.00 | | 42 378.00 | 954 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 645.00 | 29 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 262.00 | 978 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 617.00 | 561 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 587.00 | | 42 378.00 | 532 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 168.00 | 77 230.00 | 13 617.00 | 81 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 168.00 | 77 230.00 | 13 617.00 | 81 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 088.00 | | 64 666.00 | 115 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 088.00 | | 64 666.00 | 115 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 088.00 | | 64 666.00 | 115 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 324.00 | 2 047 324.00 | | 2 047 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 439.00 | 122 439.00 | | 122 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 374.00 | 542 374.00 | | 542 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 089.00 | 3 578 089.00 | | 3 578 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
VB T. V. A. | 199 824.00 | 199 824.00 | | 199 824.00 |
VC Groupe et associés | 674 115.00 | 674 115.00 | | 674 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 353.00 | 4 541 572.00 | 89 781.00 | 4 631 353.00 |
VW T.V.A. | 692 534.00 | 692 534.00 | | 692 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 875.00 | 3 540 875.00 | | 3 540 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 752 940.00 | | | 752 940.00 |
ST Autres comptes | 585 114.00 | | | 585 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
YT Sous‐traitance | 6 667 988.00 | | | 6 667 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 110 010.00 | | | 2 110 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 897.00 | | | 679 897.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 170 843.00 | | | 8 170 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |