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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 871.00 | 27 311.00 | 18 561.00 | 45 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 109.00 | 57 461.00 | 628 648.00 | 686 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 766.00 | 87 706.00 | 650 059.00 | 737 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 970.00 | | 239 970.00 | 239 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 736.00 | 87 706.00 | 890 029.00 | 977 736.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | 530.00 | 2 750.00 | 3 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DG Autres réserves | 599 654.00 | | | 599 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 055.00 | | | -97 055.00 |
DL TOTAL (I) | 696 354.00 | | | 696 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
EA Autres dettes | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 029.00 | | | 890 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 367.00 | | | 237 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 055.00 | | | -97 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 078.00 | | 118 782.00 | 651 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 094.00 | 689 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 094.00 | 737 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | | 23 000.00 | 22 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 802.00 | | 95 782.00 | 625 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 6 844.00 | | 22 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | 6 844.00 | | 20 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 170.00 | 917.00 | 123 096.00 | 180 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 170.00 | 917.00 | 123 096.00 | 180 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 917.00 | 123 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 109.00 | | 686 109.00 | 686 109.00 |
UX Autres créances clients | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 449.00 | 152 340.00 | 686 109.00 | 838 449.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 675.00 | 193 675.00 | | 193 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |