| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 5 012.00 | 2 030.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 916.00 | 54 059.00 | 380 858.00 | 434 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 958.00 | 59 071.00 | 492 887.00 | 551 958.00 |
BT Marchandises | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
BZ Autres créances | 478 843.00 | | 478 843.00 | 478 843.00 |
CF Disponibilités | 4 296 424.00 | | 4 296 424.00 | 4 296 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 888 531.00 | | 4 888 531.00 | 4 888 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 489.00 | 59 071.00 | 5 381 418.00 | 5 440 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 544.00 | -1 531 698.00 | | -2 084 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613 278.00 | -552 846.00 | | 5 613 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 743.00 | -2 011 536.00 | | 3 601 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 028.00 | 2 288 252.00 | | 1 480 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 198.00 | 600 582.00 | | 220 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 65 139.00 | | 54 355.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | 23 648.00 | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 675.00 | 2 977 621.00 | | 1 779 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 418.00 | 966 086.00 | | 5 381 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 866.00 | 7 205.00 | 347 071.00 | 339 866.00 |
FG Production vendue services | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 713.00 | 7 205.00 | 368 918.00 | 361 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 829.00 | 1 528.00 | | 23 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 012 481.00 | 8 333.00 | | 10 012 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036 310.00 | 9 862.00 | | 10 036 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922 676.00 | 27 987.00 | | 1 922 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 567.00 | 7 479.00 | | 87 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 856.00 | | | 502 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 100.00 | 35 466.00 | | 2 513 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523 210.00 | -25 605.00 | | 7 523 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 050.00 | | | 1 461 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 537.00 | 305 827.00 | | 10 425 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 258.00 | 858 674.00 | | 4 812 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613 278.00 | -552 846.00 | | 5 613 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 731.00 | 446 504.00 | | 845 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 494.00 | 110 000.00 | | 72 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 276.00 | 551 958.00 | | 740 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | 7 042.00 | | 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 842.00 | 434 916.00 | | 666 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 2 192.00 | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 447.00 | 334 312.00 | | 767 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 494.00 | 110 000.00 | | 72 494.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 140.00 | 570 954.00 | 656 023.00 | 144 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 789.00 | 940.00 | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 977.00 | 570 165.00 | 655 083.00 | 138 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 330 146.00 | 330 146.00 | | 330 146.00 |
VC Groupe et associés | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 028.00 | 1 480 028.00 | | 1 480 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 843.00 | 478 843.00 | 110 000.00 | 588 843.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 675.00 | 1 779 675.00 | | 1 779 675.00 |