| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 606.00 | 139 656.00 | 114 950.00 | 254 606.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 202.00 | 144 741.00 | 118 461.00 | 263 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
072 Créances – Autres | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
084 Disponibilités | 290 948.00 | | 290 948.00 | 290 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 909.00 | | 551 909.00 | 551 909.00 |
110 Total général Actif | 815 112.00 | 144 741.00 | 670 371.00 | 815 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 252.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 163.00 | | | 218 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |