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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 35 758.00 | 15 090.00 | 50 848.00 |
040 Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 189.00 | 35 758.00 | 17 431.00 | 53 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 498.00 | 5 604.00 | 16 894.00 | 22 498.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 812.00 | 5 604.00 | 90 208.00 | 95 812.00 |
110 Total général Actif | 149 001.00 | 41 362.00 | 107 639.00 | 149 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |