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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 452.00 | 13 885.00 | 1 567.00 | 15 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 892.00 | 254 425.00 | 69 467.00 | 323 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 144.00 | 268 310.00 | 263 834.00 | 532 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
BZ Autres créances | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CF Disponibilités | 429 320.00 | | 429 320.00 | 429 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 389.00 | | 708 389.00 | 708 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 533.00 | 268 310.00 | 972 223.00 | 1 240 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 954.00 | 8 839.00 | | 9 954.00 |
DG Autres réserves | 131 926.00 | 130 739.00 | | 131 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 527.00 | 22 302.00 | | -8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 841 353.00 | 869 880.00 | | 841 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 12 176.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 41 698.00 | | 20 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 896.00 | 94 940.00 | | 104 896.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 870.00 | 149 229.00 | | 130 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 223.00 | 1 019 109.00 | | 972 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 870.00 | 149 229.00 | | 130 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 904.00 | | 15 240.00 | 516 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 354.00 | | 14 990.00 | 324 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 250.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 844.00 | 41 467.00 | | 226 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 844.00 | 41 467.00 | | 226 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 905.00 | 199 905.00 | | 199 905.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 770.00 | 20 096.00 | | 17 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | 8 173.00 | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 187 287.00 | 219 214.00 | | 187 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 160.00 | 24 998.00 | | 27 160.00 |
YT Sous‐traitance | 21 173.00 | 27 745.00 | | 21 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 1 422.00 | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 329.00 | 21 518.00 | | 20 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 116.00 | 55 902.00 | | 44 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 965.00 | 29 148.00 | | 23 965.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 002.00 | 280 129.00 | | 243 002.00 |