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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 154.00 | 47 819.00 | 31 335.00 | 79 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 394.00 | 48 138.00 | 36 256.00 | 84 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
110 Total général Actif | 337 091.00 | 48 138.00 | 288 953.00 | 337 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 311.00 | 218 042.00 | | 245 311.00 |
230 Autres produits | 4 164.00 | 6 751.00 | | 4 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 475.00 | 224 793.00 | | 249 475.00 |
242 Autres charges externes. | 184 165.00 | 159 592.00 | | 184 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 4 259.00 | | 3 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 733.00 | 38 965.00 | | 47 733.00 |
252 Charges sociales | 11 878.00 | 12 233.00 | | 11 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 259.00 | 5 501.00 | | 8 259.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 137.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 901.00 | 220 687.00 | | 255 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 426.00 | 4 106.00 | | -6 426.00 |
280 Produits financiers | 13 285.00 | 10.00 | | 13 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 224.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | -64.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 264.00 | 3 933.00 | | 6 264.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |