| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 287 945.00 | 215 068.00 | 72 877.00 | 287 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 8 384.00 | 6 368.00 | 14 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 568.00 | 90 703.00 | -1 135.00 | 89 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 780.00 | 314 155.00 | 81 626.00 | 395 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 068.00 | 4 138.00 | 94 930.00 | 99 068.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 139 801.00 | | 139 801.00 | 139 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 613.00 | 4 138.00 | 278 475.00 | 282 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 394.00 | 318 293.00 | 360 100.00 | 678 394.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
DK Provisions réglementées | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
DL TOTAL (I) | 270 642.00 | | | 270 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 175.00 | | 238 175.00 | 238 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 175.00 | | 238 175.00 | 238 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 689.00 | | | 255 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 079.00 | | 10 690.00 | 419 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 989.00 | 395 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 989.00 | 392 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 564.00 | | 10 690.00 | 415 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 125.00 | 21 019.00 | 33 989.00 | 327 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 125.00 | 21 019.00 | 33 989.00 | 327 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 214.00 | | 13 382.00 | 69 214.00 |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | 3 118.00 | 2 240.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 3 118.00 | 2 240.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 474.00 | 3 118.00 | 15 622.00 | 72 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118.00 | 2 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 949.00 | 9 082.00 | 28 867.00 | 37 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 591.00 | 142 752.00 | 1 840.00 | 144 591.00 |
VW T.V.A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 459.00 | 60 591.00 | 28 867.00 | 89 459.00 |