| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214 403.00 | 193 636.00 | 2 020 767.00 | 2 214 403.00 |
AH Fonds commercial | 16 072 233.00 | 12 848.00 | 16 059 385.00 | 16 072 233.00 |
AN Terrains | 3 055 656.00 | 52 701.00 | 3 002 955.00 | 3 055 656.00 |
AP Constructions | 4 287 603.00 | 840 664.00 | 3 446 939.00 | 4 287 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940 759.00 | 9 313 172.00 | 2 627 587.00 | 11 940 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 194.00 | 570 857.00 | 233 337.00 | 804 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 431 792.00 | | 1 431 792.00 | 1 431 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 457 604.00 | 10 983 878.00 | 30 473 727.00 | 41 457 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203 328.00 | 66 220.00 | 5 137 108.00 | 5 203 328.00 |
BN En cours de production de biens | 347 361.00 | | 347 361.00 | 347 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 333 630.00 | 65 854.00 | 4 267 776.00 | 4 333 630.00 |
BT Marchandises | 1 554 988.00 | 4 983.00 | 1 550 005.00 | 1 554 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802 588.00 | 124 877.00 | 13 677 711.00 | 13 802 588.00 |
BZ Autres créances | 3 027 880.00 | | 3 027 880.00 | 3 027 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 339 744.00 | 261 934.00 | 28 077 810.00 | 28 339 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 798 372.00 | 11 245 812.00 | 58 552 560.00 | 69 798 372.00 |
CU Autres participations | 1 650 964.00 | | 1 650 964.00 | 1 650 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 309 646.00 | 16 309 646.00 | | 16 309 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 455 634.00 | 8 455 634.00 | | 8 455 634.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 964.00 | 1 630 965.00 | | 1 630 964.00 |
DG Autres réserves | 4 846 612.00 | 4 846 612.00 | | 4 846 612.00 |
DH Report à nouveau | 7 283 937.00 | | | 7 283 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 956 145.00 | 7 283 937.00 | | 4 956 145.00 |
DL TOTAL (I) | 43 482 938.00 | 38 526 794.00 | | 43 482 938.00 |
DP Provisions pour risques | 337 000.00 | 354 000.00 | | 337 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 758.00 | 1 076 022.00 | | 1 496 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 758.00 | 1 430 022.00 | | 1 833 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 888 714.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 867.00 | 411 921.00 | | 1 192 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 275.00 | 3 051 278.00 | | 7 420 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 550.00 | 3 382 586.00 | | 3 964 550.00 |
EA Autres dettes | 624 088.00 | 360 327.00 | | 624 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 201 780.00 | 10 094 827.00 | | 13 201 780.00 |
ED (V) | 34 084.00 | 1 421.00 | | 34 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 552 560.00 | 50 053 064.00 | | 58 552 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 889.00 | 5 707 255.00 | 9 269 143.00 | 3 561 889.00 |
FD Production vendue biens | 5 824 450.00 | 51 292 477.00 | 57 116 927.00 | 5 824 450.00 |
FG Production vendue services | 79 276.00 | 674 277.00 | 753 553.00 | 79 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 614.00 | 57 674 009.00 | 67 139 623.00 | 9 465 614.00 |
FM Production stockée | | | -988 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 853 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 318 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 504 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 875.00 | |
GE Autres charges | | | 105 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 094 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 759 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 552 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 234.00 | 33 108.00 | | 45 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 234.00 | 33 108.00 | | 45 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 947.00 | | | 432 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 411.00 | 19 981.00 | | 21 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 358.00 | 42 397.00 | | 454 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 124.00 | -9 288.00 | | -409 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 037.00 | 745 601.00 | | 387 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800 682.00 | 2 905 929.00 | | 1 800 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 925 136.00 | 55 682 648.00 | | 66 925 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 968 991.00 | 48 398 711.00 | | 61 968 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 956 145.00 | 7 283 937.00 | | 4 956 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 174 037.00 | | 2 258 482.00 | 42 174 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 974 914.00 | | 41 457 604.00 | 2 974 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 659.00 | | 18 286 636.00 | 307 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 255.00 | | 21 520 005.00 | 2 667 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588 995.00 | | 5 300.00 | 18 588 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 934 078.00 | | 2 253 182.00 | 21 934 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 964.00 | | | 1 650 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588 111.00 | 1 053 261.00 | 1 657 493.00 | 11 588 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 956.00 | 10 069.00 | 111 541.00 | 307 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280 154.00 | 1 043 192.00 | 1 545 952.00 | 11 280 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 022.00 | 3 416 002.00 | 3 012 266.00 | 1 430 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 975.00 | 1 453 037.00 | 1 424 955.00 | 108 975.00 |
6T Sur comptes clients | 124 878.00 | 1 756 075.00 | 1 756 076.00 | 124 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 853.00 | 3 209 112.00 | 3 181 031.00 | 233 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 875.00 | 6 625 114.00 | 6 193 297.00 | 1 663 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 215.00 | 214 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 275.00 | 7 420 275.00 | | 7 420 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197 164.00 | 3 197 164.00 | | 3 197 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 590.00 | 700 590.00 | | 700 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 088.00 | 624 088.00 | | 624 088.00 |
UX Autres créances clients | 13 677 711.00 | 13 677 711.00 | | 13 677 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
VB T. V. A. | 1 467 805.00 | 1 467 805.00 | | 1 467 805.00 |
VC Groupe et associés | 467 979.00 | 467 979.00 | | 467 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046 073.00 | 1 046 073.00 | | 1 046 073.00 |
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 892 559.00 | 16 767 682.00 | 124 877.00 | 16 892 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 008 913.00 | 12 008 913.00 | | 12 008 913.00 |