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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 859.00 | 207 969.00 | 9 890.00 | 217 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 469.00 | 76 349.00 | 17 120.00 | 93 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 634.00 | 289 752.00 | 82 882.00 | 372 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 259 143.00 | | 259 143.00 | 259 143.00 |
CF Disponibilités | 349 194.00 | | 349 194.00 | 349 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 424.00 | | 799 424.00 | 799 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 058.00 | 289 752.00 | 882 306.00 | 1 172 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 239 720.00 | 198 171.00 | | 239 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 141.00 | 75 548.00 | | 229 141.00 |
DL TOTAL (I) | 551 361.00 | 356 220.00 | | 551 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 649.00 | 96 819.00 | | 69 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 381.00 | 2 092.00 | | 21 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083.00 | 2 268.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 788.00 | 214 016.00 | | 116 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 045.00 | 101 827.00 | | 119 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 945.00 | 417 022.00 | | 330 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 306.00 | 773 242.00 | | 882 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 576.00 | 10 635.00 | 6 459.00 | 285 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 143.00 | 10 635.00 | 6 459.00 | 280 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 649.00 | 22 482.00 | 47 167.00 | 69 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 642.00 | 260 642.00 | | 260 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 782.00 | 260 642.00 | 11 140.00 | 271 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 862.00 | 279 695.00 | 47 167.00 | 326 862.00 |