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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 3 153.00 | 1 953.00 | 5 106.00 |
AP Constructions | 112 570.00 | 28 159.00 | 84 411.00 | 112 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 116.00 | 52 365.00 | 95 751.00 | 148 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 977.00 | 81 037.00 | 35 940.00 | 116 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 780.00 | 164 714.00 | 260 066.00 | 424 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
BT Marchandises | 60 405.00 | 16 300.00 | 44 105.00 | 60 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 915.00 | 2 456.00 | 43 458.00 | 45 915.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 394 755.00 | | 394 755.00 | 394 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 644.00 | 18 756.00 | 566 888.00 | 585 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 424.00 | 183 470.00 | 826 954.00 | 1 010 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 630.00 | | | 147 630.00 |
DH Report à nouveau | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 369 730.00 | | | 369 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 668.00 | | | 266 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 224.00 | | | 457 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 954.00 | | | 826 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 630.00 | | | 254 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 577.00 | | 9 019.00 | 430 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 817.00 | 424 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 5 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 907.00 | 377 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | 717.00 | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 267.00 | | 8 302.00 | 383 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 046.00 | 31 484.00 | 14 817.00 | 148 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 781.00 | 910.00 | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 764.00 | 30 703.00 | 13 907.00 | 144 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 407.00 | 565.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 16 707.00 | 565.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 16 707.00 | 565.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 707.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 668.00 | 64 074.00 | 202 594.00 | 266 668.00 |
VI Groupe et associés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 585.00 | | | 313 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 999.00 | 71 467.00 | 2 532.00 | 73 999.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 224.00 | 254 630.00 | 202 594.00 | 457 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
YT Sous‐traitance | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 579.00 | | | 268 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |