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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 802.00 | 24 330.00 | 5 472.00 | 29 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 943.00 | 38 471.00 | 5 472.00 | 43 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 105.00 | 38 471.00 | 61 633.00 | 100 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 364.00 | 18 672.00 | | 21 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 2 692.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 35 071.00 | 32 364.00 | | 35 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 724.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 7 810.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 6 982.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725.00 | 20 041.00 | | 11 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 562.00 | 37 535.00 | | 26 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 633.00 | 69 899.00 | | 61 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 642.00 | |
FM Production stockée | | | -9 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 651.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 578.00 | 169 836.00 | | 161 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 870.00 | 167 144.00 | | 158 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 2 692.00 | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 292.00 | 2 131.00 | 952.00 | 37 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | 2 131.00 | 952.00 | 35 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580.00 | 1 638.00 | 3 942.00 | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 562.00 | 18 620.00 | 3 942.00 | 22 562.00 |