| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 944.00 | 57 734.00 | 13 210.00 | 70 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 944.00 | 163 734.00 | 29 210.00 | 192 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 048.00 | | 169 048.00 | 169 048.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 328 268.00 | | 328 268.00 | 328 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 204.00 | | 519 204.00 | 519 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 148.00 | 163 734.00 | 548 414.00 | 712 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 218 822.00 | | | 218 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DL TOTAL (I) | 348 501.00 | | | 348 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 414.00 | | | 548 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 040.00 | | | 725 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 612.00 | | | 636 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 858.00 | | 2 472.00 | 192 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 192 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 70 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 858.00 | | 2 472.00 | 70 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 100.00 | 8 020.00 | 2 386.00 | 158 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 100.00 | 8 020.00 | 2 386.00 | 52 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
UX Autres créances clients | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VW T.V.A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 913.00 | 199 913.00 | | 199 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
ST Autres comptes | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YT Sous‐traitance | 432 899.00 | | | 432 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 617.00 | | | 165 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 592.00 | | | 527 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |