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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | 3 361.00 | 2 744.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 6 857 246.00 | | 6 857 246.00 | 6 857 246.00 |
CF Disponibilités | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 895 445.00 | 3 361.00 | 6 892 084.00 | 6 895 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 455.00 | 3 361.00 | 6 892 094.00 | 6 895 455.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 781 933.00 | 6 732 235.00 | | 6 781 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 574.00 | 49 697.00 | | 43 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 527.00 | 6 823 953.00 | | 6 867 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 221 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 1 738.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 195 658.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650.00 | 163 878.00 | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 836 827.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 566.00 | 1 206 120.00 | | 24 566.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 094.00 | 8 251 912.00 | | 6 892 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 566.00 | 1 206 120.00 | | 24 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 498.00 | | 1 500 498.00 | 1 500 498.00 |
FG Production vendue services | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 710.00 | | 1 507 710.00 | 1 507 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | -123 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 249.00 | | | 168 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 049.00 | | | 390 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 752.00 | 45.00 | | 292 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 093.00 | 221 800.00 | | 9 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 387.00 | 221 845.00 | | 480 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 337.00 | -221 845.00 | | -90 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 10 655.00 | | 15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 201.00 | 6 095 729.00 | | 2 367 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 627.00 | 6 046 031.00 | | 2 323 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 574.00 | 49 697.00 | | 43 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 674.00 | | | 392 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 664.00 | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 661.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 895.00 | 9 269.00 | 224 164.00 | 214 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 6 656.00 | 30 419.00 | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 132.00 | 2 613.00 | 193 745.00 | 191 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 342.00 | | 322 342.00 | 322 342.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 1 727.00 | | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 976.00 | 1 727.00 | 322 342.00 | 323 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 812.00 | 1 727.00 | 544 178.00 | 545 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | 322 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |