| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 319.00 | 5 681.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 436.00 | 136 713.00 | 39 723.00 | 176 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 596.00 | 512 432.00 | 185 164.00 | 697 596.00 |
BF Prêts | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 421.00 | 649 465.00 | 358 957.00 | 1 008 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 516.00 | 13 184.00 | 2 311 331.00 | 2 324 516.00 |
BZ Autres créances | 3 204 503.00 | | 3 204 503.00 | 3 204 503.00 |
CF Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 525.00 | 13 184.00 | 5 917 341.00 | 5 930 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 946.00 | 662 649.00 | 6 276 297.00 | 6 938 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 457 629.00 | 2 348 417.00 | | 2 457 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 263.00 | 109 212.00 | | 227 263.00 |
DK Provisions réglementées | 15 184.00 | 15 797.00 | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 076.00 | 2 638 426.00 | | 2 865 076.00 |
DP Provisions pour risques | 151 546.00 | 155 800.00 | | 151 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 546.00 | 155 800.00 | | 151 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 788.00 | 5 250.00 | | 72 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 188.00 | 1 656 778.00 | | 2 055 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 976.00 | 838 023.00 | | 920 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 633.00 | | |
EA Autres dettes | 138 162.00 | 219 578.00 | | 138 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 675.00 | 2 724 262.00 | | 3 259 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 297.00 | 5 518 488.00 | | 6 276 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 797.00 | | 305 797.00 | 305 797.00 |
FG Production vendue services | 15 230 705.00 | 282 820.00 | 15 513 525.00 | 15 230 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 536 503.00 | 282 820.00 | 15 819 323.00 | 15 536 503.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 017 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 083.00 | |
GE Autres charges | | | 451 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 325.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 239.00 | 7 774.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | 8 099.00 | | 12 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 35.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | 3 704.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 4 974.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 318.00 | 3 125.00 | | 9 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 678.00 | 279.00 | | 34 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 292.00 | 20 827.00 | | 92 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 029 594.00 | 14 520 596.00 | | 16 029 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 802 331.00 | 14 411 384.00 | | 15 802 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 263.00 | 109 212.00 | | 227 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 469.00 | | 111 537.00 | 948 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 584.00 | 1 008 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 221.00 | 880 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 135.00 | | 103 119.00 | 823 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 971.00 | | 8 418.00 | 119 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 851.00 | 98 198.00 | 51 584.00 | 602 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 488.00 | 98 198.00 | 46 221.00 | 597 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 797.00 | 2 626.00 | 3 239.00 | 15 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 800.00 | 69 083.00 | 73 337.00 | 155 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 816.00 | | 632.00 | 13 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | | 632.00 | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 413.00 | 71 709.00 | 77 208.00 | 185 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 083.00 | 73 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 626.00 | 3 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 188.00 | 2 055 188.00 | | 2 055 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 402.00 | 283 402.00 | | 283 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
UP Prêts | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 685.00 | 2 308 685.00 | | 2 308 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
VB T. V. A. | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 817.00 | 2 720 817.00 | | 2 720 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
VP Divers | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 788.00 | 5 516 569.00 | 144 219.00 | 5 660 788.00 |
VW T.V.A. | 425 242.00 | 425 242.00 | | 425 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 675.00 | 3 259 675.00 | | 3 259 675.00 |