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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 930.00 | 436 495.00 | 57 434.00 | 493 930.00 |
040 Immobilisations financières | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 232.00 | 443 763.00 | 101 469.00 | 545 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 182.00 | 11 211.00 | 232 971.00 | 244 182.00 |
072 Créances – Autres | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
084 Disponibilités | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 593.00 | 11 211.00 | 445 382.00 | 456 593.00 |
110 Total général Actif | 1 001 826.00 | 454 974.00 | 546 852.00 | 1 001 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 792.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 184.00 | | | 544 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |