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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 481.00 | 113 074.00 | 27 408.00 | 140 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 767.00 | 147 660.00 | 7 107.00 | 154 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 115.00 | 261 062.00 | 35 053.00 | 296 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 707.00 | | 375 707.00 | 375 707.00 |
BZ Autres créances | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CF Disponibilités | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 872.00 | | 846 872.00 | 846 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 987.00 | 261 062.00 | 881 925.00 | 1 142 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DL TOTAL (I) | 145 671.00 | | | 145 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 194.00 | | | 243 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
EA Autres dettes | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 254.00 | | | 736 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 925.00 | | | 881 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 254.00 | | | 736 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 840.00 | | 1 072 840.00 | 1 072 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 840.00 | | 1 072 840.00 | 1 072 840.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 932.00 | | | 1 093 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 197.00 | | | 1 057 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 967.00 | | 1 128.00 | 283 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 542.00 | 18 519.00 | | 242 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 214.00 | 18 519.00 | | 242 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 194.00 | 243 194.00 | | 243 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 375 707.00 | | | 375 707.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VI Groupe et associés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 403.00 | 503 403.00 | | 503 403.00 |
VW T.V.A. | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 254.00 | 736 254.00 | | 736 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
ST Autres comptes | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 265.00 | | | 333 265.00 |