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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 760.00 | 10 000.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 984.00 | 26 595.00 | 389.00 | 26 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 744.00 | 27 355.00 | 10 389.00 | 37 744.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 670.00 | 27 355.00 | 59 315.00 | 86 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 741.00 | | | -13 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 121.00 | 234.00 | | 27 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 234.00 | | 26 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |