| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 927.00 | 329 550.00 | 389 377.00 | 718 927.00 |
AN Terrains | 424 272.00 | 150.00 | 424 123.00 | 424 272.00 |
AP Constructions | 1 501 306.00 | 1 144 838.00 | 356 468.00 | 1 501 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 418.00 | 359 931.00 | 46 487.00 | 406 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 801.00 | 1 575 267.00 | 268 534.00 | 1 843 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 060 742.00 | 3 527 429.00 | 37 533 313.00 | 41 060 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | 2 117.00 | 14 336.00 | 16 452.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677 068.00 | 130 278.00 | 1 546 790.00 | 1 677 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 241.00 | 11 781.00 | 129 461.00 | 141 241.00 |
BT Marchandises | 3 690 252.00 | 627 216.00 | 3 063 035.00 | 3 690 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400 250.00 | 254 282.00 | 17 145 967.00 | 17 400 250.00 |
BZ Autres créances | 3 819 367.00 | | 3 819 367.00 | 3 819 367.00 |
CF Disponibilités | 343 138.00 | | 343 138.00 | 343 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 336 884.00 | 1 025 674.00 | 26 311 210.00 | 27 336 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 398 032.00 | 4 553 103.00 | 63 844 929.00 | 68 398 032.00 |
CU Autres participations | 35 967 604.00 | | 35 967 604.00 | 35 967 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 617 200.00 | 5 617 200.00 | | 5 617 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 316 638.00 | 5 316 638.00 | | 5 316 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 720.00 | 561 720.00 | | 561 720.00 |
DH Report à nouveau | 113 769.00 | 1 852.00 | | 113 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901 604.00 | 4 111 917.00 | | 2 901 604.00 |
DL TOTAL (I) | 14 510 931.00 | 15 609 327.00 | | 14 510 931.00 |
DP Provisions pour risques | 200 140.00 | 327 421.00 | | 200 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 023 206.00 | 1 822 257.00 | | 2 023 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 346.00 | 2 149 678.00 | | 2 223 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073 959.00 | 225 960.00 | | 25 073 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 954.00 | 1 926 730.00 | | 2 406 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176 097.00 | 10 066 672.00 | | 8 176 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426 940.00 | 7 578 486.00 | | 7 426 940.00 |
EA Autres dettes | 1 681 541.00 | 1 711 302.00 | | 1 681 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 337 120.00 | 2 485 726.00 | | 2 337 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 102 612.00 | 23 994 877.00 | | 47 102 612.00 |
ED (V) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 844 929.00 | 41 753 882.00 | | 63 844 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 073 959.00 | | | 25 073 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 676 954.00 | 728 292.00 | 45 405 246.00 | 44 676 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 138 451.00 | 321 468.00 | 2 459 919.00 | 2 138 451.00 |
FG Production vendue services | 20 483 172.00 | 3 437 733.00 | 23 920 904.00 | 20 483 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 298 577.00 | 4 487 492.00 | 71 786 069.00 | 67 298 577.00 |
FM Production stockée | | | 572 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 553 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 623 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 633 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 337 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 741.00 | |
GE Autres charges | | | 133 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 899 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 101.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 101.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -138.00 | 281.00 | | -138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -138.00 | 22 064.00 | | -138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | -19 963.00 | | 1 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 133 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 904.00 | 1 276 004.00 | | 634 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001 408.00 | 74 212 020.00 | | 75 001 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 099 804.00 | 70 100 103.00 | | 72 099 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901 604.00 | 4 111 917.00 | | 2 901 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 730 952.00 | 95 591.00 | 25 997 871.00 | 15 730 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 299.00 | 252.00 | 36 048 324.00 | 158 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 299.00 | 606 607.00 | 41 060 742.00 | 158 299.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 321.00 | 773 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 035.00 | 4 175 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 217.00 | 4 258.00 | 7 448.00 | 1 057 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 213.00 | 91 333.00 | 248 286.00 | 4 147 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463 503.00 | | 25 742 137.00 | 10 463 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 413.00 | 89 666.00 | 417 705.00 | 3 626 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 732.00 | 4 258.00 | 143 555.00 | 531 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 663.00 | 85 408.00 | 274 150.00 | 3 031 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 149 678.00 | 282 741.00 | 209 073.00 | 2 149 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 414.00 | 771 392.00 | 758 414.00 | 758 414.00 |
6T Sur comptes clients | 276 042.00 | 166 483.00 | 198 149.00 | 276 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 457.00 | 937 875.00 | 956 563.00 | 1 034 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 135.00 | 1 220 616.00 | 1 165 636.00 | 3 184 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176 097.00 | 8 176 097.00 | | 8 176 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336 797.00 | 3 336 797.00 | | 3 336 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425 658.00 | 2 425 658.00 | | 2 425 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 541.00 | 1 681 541.00 | | 1 681 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 337 120.00 | 2 337 120.00 | | 2 337 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 241 497.00 | 17 241 497.00 | | 17 241 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
VB T. V. A. | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 304.00 | 3 016 304.00 | | 3 016 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 073 959.00 | 25 073 959.00 | | 25 073 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 566.00 | 587 566.00 | | 587 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 314.00 | 323 314.00 | | 323 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 445 941.00 | 21 365 221.00 | 80 720.00 | 21 445 941.00 |
VW T.V.A. | 1 341 172.00 | 1 341 172.00 | | 1 341 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 695 658.00 | 44 695 658.00 | | 44 695 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |