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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 801.00 | 466.00 | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 225.00 | 370 637.00 | 59 588.00 | 430 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 932.00 | 272 432.00 | 112 499.00 | 384 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 376.00 | 644 870.00 | 238 505.00 | 883 376.00 |
BT Marchandises | 865 237.00 | 88 545.00 | 776 692.00 | 865 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 368.00 | 7 551.00 | 390 816.00 | 398 368.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 305 812.00 | | 305 812.00 | 305 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 625.00 | 96 096.00 | 1 517 528.00 | 1 613 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 000.00 | 740 967.00 | 1 756 033.00 | 2 497 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 679.00 | 484 132.00 | | 484 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 008.00 | 40 547.00 | | 159 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 062.00 | 966 054.00 | | 1 085 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 404.00 | 266 196.00 | | 218 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 117.00 | 386 405.00 | | 174 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670.00 | 160 234.00 | | 194 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | 34 480.00 | | 61 171.00 |
EA Autres dettes | 22 609.00 | 26 637.00 | | 22 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 971.00 | 873 951.00 | | 670 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 033.00 | 1 840 005.00 | | 1 756 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 711.00 | 850 254.00 | | 508 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 692.00 | 167 428.00 | 1 956 120.00 | 1 788 692.00 |
FG Production vendue services | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 838.00 | 167 428.00 | 1 965 266.00 | 1 797 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 794.00 | 8 100.00 | | 41 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 794.00 | 11 100.00 | | 49 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 244.00 | 16 383.00 | | 59 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 373.00 | 66.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 617.00 | 16 449.00 | | 64 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 823.00 | -5 349.00 | | -14 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 857.00 | 8 399.00 | | 29 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 353.00 | 2 056 047.00 | | 2 208 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 344.00 | 2 015 499.00 | | 2 049 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 008.00 | 40 547.00 | | 159 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 240.00 | | 68 546.00 | 871 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 410.00 | 883 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 410.00 | 815 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 569.00 | | 65 998.00 | 805 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 671.00 | | 281.00 | 65 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 874.00 | 94 033.00 | 51 037.00 | 601 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 874.00 | 92 232.00 | 51 037.00 | 601 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 249.00 | 88 545.00 | 102 249.00 | 102 249.00 |
6T Sur comptes clients | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 800.00 | 88 545.00 | 102 249.00 | 109 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 800.00 | 88 545.00 | 102 249.00 | 109 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 545.00 | 102 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
UX Autres créances clients | 398 368.00 | 398 368.00 | | 398 368.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 699.00 | 30 535.00 | 14 164.00 | 44 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 705.00 | 25 609.00 | 148 096.00 | 173 705.00 |
VI Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 483.00 | 508 483.00 | | 508 483.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 971.00 | 508 711.00 | 162 260.00 | 670 971.00 |