| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
AP Constructions | 934 781.00 | 867 292.00 | 67 489.00 | 934 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 187.00 | 175 536.00 | 24 651.00 | 200 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 889.00 | 1 042 828.00 | 275 061.00 | 1 317 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
BZ Autres créances | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 872.00 | | 325 872.00 | 325 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 172.00 | | 510 172.00 | 510 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 061.00 | 1 042 828.00 | 785 233.00 | 1 828 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 570 642.00 | 937 496.00 | | 570 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 809.00 | 133 146.00 | | 124 809.00 |
DL TOTAL (I) | 711 951.00 | 1 087 142.00 | | 711 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 88.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 546.00 | 56 384.00 | | 55 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | 11 007.00 | | 14 410.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 1 589.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 282.00 | 72 068.00 | | 73 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 233.00 | 1 159 210.00 | | 785 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 517.00 | 45 201.00 | | 38 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 474.00 | 250 261.00 | | 230 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 665.00 | 117 115.00 | | 105 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 809.00 | 133 146.00 | | 124 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 889.00 | | | 1 317 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 578.00 | | | 1 317 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 362.00 | 50 466.00 | | 992 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 362.00 | 50 466.00 | | 992 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VC Groupe et associés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 611.00 | 184 611.00 | | 184 611.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 282.00 | 17 736.00 | 55 546.00 | 73 282.00 |