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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 916.00 | 1 497 884.00 | 1 563 031.00 | 3 060 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 916.00 | 1 497 884.00 | 1 570 031.00 | 3 067 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CF Disponibilités | 1 090 728.00 | | 1 090 728.00 | 1 090 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 293.00 | | 1 210 293.00 | 1 210 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 209.00 | 1 497 884.00 | 2 780 324.00 | 4 278 209.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 706 486.00 | | | 706 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 225.00 | | | 313 225.00 |
DK Provisions réglementées | 404 979.00 | | | 404 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 792.00 | | | 1 462 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 528.00 | | | 1 233 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 532.00 | | | 1 317 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 324.00 | | | 2 780 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 089.00 | | | 423 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 018.00 | | 850 018.00 | 850 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 018.00 | | 850 018.00 | 850 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 106.00 | | | 185 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 802.00 | | | 279 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 439.00 | | | -81 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 176.00 | | | 1 050 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 950.00 | | | 736 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 225.00 | | | 313 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 610.00 | | 224 524.00 | 3 116 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 218.00 | 3 067 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 218.00 | 3 060 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 610.00 | | 224 524.00 | 3 029 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 401.00 | 298 594.00 | 88 111.00 | 1 287 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 401.00 | 298 594.00 | 88 111.00 | 1 287 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 147.00 | 94 695.00 | 61 863.00 | 372 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 147.00 | 94 695.00 | 61 863.00 | 372 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 695.00 | 61 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 528.00 | 339 086.00 | 817 205.00 | 1 233 528.00 |
VI Groupe et associés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 408.00 | | | 223 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 270.00 | | | 356 270.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 440.00 | 31 600.00 | | 119 440.00 |
VW T.V.A. | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 531.00 | 423 089.00 | 817 205.00 | 1 317 531.00 |