| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 100.00 | 74 055.00 | 11 045.00 | 85 100.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 949 476.00 | 249 652.00 | 699 825.00 | 949 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 269.00 | | 958 269.00 | 958 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 144.00 | 323 706.00 | 1 920 438.00 | 2 244 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 765.00 | | 197 765.00 | 197 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 909.00 | 323 706.00 | 2 118 203.00 | 2 441 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958 265.00 | | | 958 265.00 |
CU Autres participations | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 577 983.00 | 620 897.00 | | 577 983.00 |
DH Report à nouveau | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 42 801.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 704 384.00 | 782 901.00 | | 704 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 204.00 | 888 524.00 | | 1 386 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 366.00 | 18 083.00 | | 19 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 560.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 12 111.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 2 010.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 819.00 | 922 287.00 | | 1 413 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 203.00 | 1 705 189.00 | | 2 118 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 876.00 | 83 501.00 | | 60 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 517.00 | 126 635.00 | | 120 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 318.00 | 83 833.00 | | 113 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 42 801.00 | | 7 199.00 |