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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 320.00 | 77 047.00 | 273.00 | 77 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 490 808.00 | | 1 490 808.00 | 1 490 808.00 |
BF Prêts | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 386.00 | 84 177.00 | 2 184 209.00 | 2 268 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 570.00 | 38 588.00 | 38 981.00 | 77 570.00 |
BZ Autres créances | 227 381.00 | | 227 381.00 | 227 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 516.00 | | 123 516.00 | 123 516.00 |
CF Disponibilités | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 700.00 | 38 588.00 | 492 112.00 | 530 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 086.00 | 122 765.00 | 2 676 321.00 | 2 799 086.00 |
CU Autres participations | 387 584.00 | | 387 584.00 | 387 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 076.00 | | | 1 007 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
DG Autres réserves | 980 029.00 | | | 980 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 676.00 | | | -397 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 335.00 | | | 1 658 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 672.00 | | | 372 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 796.00 | | | 486 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 986.00 | | | 1 017 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 321.00 | | | 2 676 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 713.00 | | | 684 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 187 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 216.00 | | | 431 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 116.00 | | | 472 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 116.00 | | | -472 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 769.00 | | | 763 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 676.00 | | | -397 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 553.00 | | 262 732.00 | 2 465 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 863.00 | 1 920 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 899.00 | 2 268 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 341 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 501.00 | | 262 732.00 | 92 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 922.00 | | | 2 365 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 878.00 | | | 263 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 968.00 | 208.00 | | 83 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 26.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 864.00 | 182.00 | | 76 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 337.00 | 10 695.00 | 36 444.00 | 64 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 337.00 | 10 695.00 | 36 444.00 | 64 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 337.00 | 10 695.00 | 36 444.00 | 64 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 695.00 | 36 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
UP Prêts | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
UX Autres créances clients | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VB T. V. A. | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VC Groupe et associés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 590.00 | 39 317.00 | 165 790.00 | 372 590.00 |
VI Groupe et associés | 486 796.00 | 486 796.00 | | 486 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 053.00 | 307 387.00 | 41 666.00 | 349 053.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 986.00 | 684 713.00 | 165 790.00 | 1 017 986.00 |