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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 877.00 | | 406 877.00 | 406 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 423.00 | 324 588.00 | 84 835.00 | 409 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 464.00 | 45 627.00 | 837.00 | 46 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 764.00 | 370 215.00 | 492 549.00 | 862 764.00 |
BT Marchandises | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 315.00 | 1 619.00 | 59 696.00 | 61 315.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 259 635.00 | | 259 635.00 | 259 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 510.00 | 1 619.00 | 366 891.00 | 368 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 274.00 | 371 834.00 | 859 441.00 | 1 231 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 688 317.00 | | | 688 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 730 147.00 | | | 730 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 441.00 | | | 859 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 538.00 | | 359 538.00 | 359 538.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 576.00 | | 359 576.00 | 359 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 170.00 | | | 384 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 879.00 | | | 375 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 735.00 | 24 779.00 | 47 300.00 | 392 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735.00 | 24 779.00 | 47 300.00 | 392 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 78.00 | 249.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 78.00 | 249.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 78.00 | 249.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |