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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
BN En cours de production de biens | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
BZ Autres créances | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CF Disponibilités | 412 558.00 | | 412 558.00 | 412 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 746.00 | | 549 746.00 | 549 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 503.00 | 12 757.00 | 549 746.00 | 562 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 111.00 | 221 492.00 | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 288.00 | -7 381.00 | | 200 288.00 |
DL TOTAL (I) | 213 199.00 | 222 911.00 | | 213 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 929.00 | 105 843.00 | | 78 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | 4 898.00 | | 178 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 547.00 | 248 781.00 | | 336 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 746.00 | 471 692.00 | | 549 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 947.00 | 245 260.00 | | 332 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 429.00 | 1 829.00 | 3 000.00 | 5 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 547.00 | 332 947.00 | 3 000.00 | 336 547.00 |