| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 531.00 | 25 674.00 | 7 856.00 | 33 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 473.00 | 28 616.00 | 7 856.00 | 36 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 677.00 | 28 616.00 | 284 061.00 | 312 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 157.00 | 146 774.00 | | 179 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 183.00 | 32 382.00 | | -15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 172 223.00 | 187 407.00 | | 172 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 940.00 | 2 000.00 | | 9 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 502.00 | 22 749.00 | | 31 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 22 623.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 816.00 | 46 250.00 | | 39 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 837.00 | 93 623.00 | | 111 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 061.00 | 281 030.00 | | 284 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 837.00 | 93 623.00 | | 111 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 130 637.00 | 299 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 130 637.00 | 299 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 3 374.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 3 374.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -3 374.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 306.00 | 537.00 | | -7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 259.00 | 482 385.00 | | 300 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 443.00 | 450 003.00 | | 315 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 184.00 | 32 383.00 | | -15 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 498.00 | | 7 975.00 | 28 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 498.00 | | 7 975.00 | 28 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 1 832.00 | | 26 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 1 832.00 | | 26 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UX Autres créances clients | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VI Groupe et associés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |